ＪＫホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,133

13,064

減価償却費

2,559

2,421

減損損失

147

85

のれん償却額

61

36

負ののれん発生益

△52

△11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

△67

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38

151

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△196

△29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

55

△21

受取利息及び受取配当金

△146

△141

支払利息

394

351

持分法による投資損益（△は益）

△122

△127

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20

有形固定資産除却損

76

44

有形固定資産売却損益（△は益）

△54

△19

無形固定資産除却損

0

－

固定資産圧縮損

243

36

補助金収入

△147

△36

保険差益

△127

－

企業結合に係る特定勘定取崩益

－

△72

会員権評価損

6

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,813

△11,912

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,634

△2,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,238

12,668

未払又は未収消費税等の増減額

839

△94

差入保証金の増減額（△は増加）

0

2

その他の資産の増減額（△は増加）

442

△656

その他の負債の増減額（△は減少）

△554

△2,548

小計

10,622

10,603

利息及び配当金の受取額

146

142

補助金の受取額

147

36

保険金の受取額

127

－

利息の支払額

△391

△342

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,805

△2,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,846

8,182

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△211

△256

定期預金の払戻による収入

187

301

有形固定資産の取得による支出

△2,792

△1,781

有形固定資産の除却による支出

△25

△13

有形固定資産の売却による収入

230

329

無形固定資産の取得による支出

△37

△39

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△13

△50

投資有価証券の売却による収入

4

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

407

182

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△277

△522

貸付けによる支出

△92

△377

貸付金の回収による収入

98

370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,523

△1,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,310

△547

長期借入れによる収入

8,567

7,520

長期借入金の返済による支出

△9,775

△9,449

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

18,000

19,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△17,000

△19,000

自己株式の取得による支出

△339

△0

自己株式の売却による収入

－

0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△343

△363

配当金の支払額

△571

△745

非支配株主への配当金の支払額

△5

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,779

△3,591

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,543

2,735

現金及び現金同等物の期首残高

32,515

36,058

現金及び現金同等物の期末残高

36,058

38,794