ＪＫホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,582

4,910

減価償却費

1,503

1,543

減損損失

2

1

のれん償却額

33

44

負ののれん発生益

△175

△28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△147

△132

賞与引当金の増減額（△は減少）

55

41

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△130

△159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△290

19

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

△97

受取利息及び受取配当金

△99

△202

支払利息

445

405

持分法による投資損益（△は益）

△257

△166

投資有価証券売却損益（△は益）

△10

－

有形固定資産除却損

101

108

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

△93

無形固定資産除却損

0

－

補助金収入

△107

△58

売上債権の増減額（△は増加）

591

△2,413

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,771

△1,295

仕入債務の増減額（△は減少）

2,863

9,902

未払又は未収消費税等の増減額

△159

△223

差入保証金の増減額（△は増加）

△2

2

その他の資産の増減額（△は増加）

△373

825

その他の負債の増減額（△は減少）

1,211

940

小計

11,369

13,886

利息及び配当金の受取額

105

200

補助金の受取額

107

58

利息の支払額

△439

△412

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,953

△1,766

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,188

11,967

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△417

△244

定期預金の払戻による収入

456

449

有形固定資産の取得による支出

△2,539

△2,718

有形固定資産の除却による支出

△17

△93

有形固定資産の売却による収入

219

624

無形固定資産の取得による支出

△26

△35

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

25

10

子会社株式の取得による支出

△42

△103

関連会社株式の取得による支出

－

△25

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

136

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△186

貸付けによる支出

△594

△960

貸付金の回収による収入

582

778

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,219

△2,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△555

255

長期借入れによる収入

9,380

9,258

長期借入金の返済による支出

△9,932

△9,868

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

12,500

7,100

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△11,000

△8,100

社債の償還による支出

△50

△10

非支配株主からの払込みによる収入

17

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△22

自己株式の取得による支出

△324

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△213

△226

配当金の支払額

△467

△523

非支配株主への配当金の支払額

△5

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△654

△2,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,314

7,318

現金及び現金同等物の期首残高

17,901

24,215

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

761

現金及び現金同等物の期末残高

24,215

32,294