ＪＫホールディングス

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ＪＫホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,573	3,939
減価償却費	1,344	1,348
減損損失	1	7
のれん償却額	14	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△728	△112
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	40
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△260	△82
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	17	27
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△82	17
受取利息及び受取配当金	△108	△96
支払利息	573	522
持分法による投資損益（△は益）	△116	△170
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△64
有形固定資産除却損	41	72
有形固定資産売却損益（△は益）	△29	△38
無形固定資産除却損	－	3
補助金収入	△527	△32
売上債権の増減額（△は増加）	12,492	△583
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,719	△352
仕入債務の増減額（△は減少）	△11,113	△1,884
未払又は未収消費税等の増減額	541	42
差入保証金の増減額（△は増加）	9	△1
その他の資産の増減額（△は増加）	288	△9
その他の負債の増減額（△は減少）	△433	△71
小計	4,766	2,539
利息及び配当金の受取額	108	93
補助金の受取額	367	6
利息の支払額	△573	△523
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△2,511	△259
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,157	1,855


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△372	△371
定期預金の払戻による収入	375	328
有形固定資産の取得による支出	△2,356	△2,022
有形固定資産の除却による支出	△21	△59
有形固定資産の売却による収入	71	598
無形固定資産の売却による収入	－	19
無形固定資産の取得による支出	△32	△33
投資有価証券の取得による支出	△84	△9
投資有価証券の売却による収入	15	155
事業譲受による収入	107	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	6	92
貸付けによる支出	△447	△135
貸付金の回収による収入	651	209
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,087	△1,228
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△510	592
長期借入れによる収入	9,705	8,445
長期借入金の返済による支出	△10,371	△10,156
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	6,000	7,500
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	△5,500	△7,500
社債の償還による支出	△60	△60
自己株式の取得による支出	△0	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△133	△184
配当金の支払額	△409	△440
非支配株主への配当金の支払額	△5	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,285	△1,809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,215	△1,181
現金及び現金同等物の期首残高	20,216	19,083
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	82	－
現金及び現金同等物の期末残高	19,083	17,901