コンセック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

170,078

222,145

減価償却費

136,940

137,815

減損損失

－

131,300

のれん償却額

4,568

4,568

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,565

△2,379

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,832

14,094

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△41

262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,510

△34,838

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

10,213

△35,810

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,062

9,454

受取利息及び受取配当金

△26,647

△26,878

支払利息

3,877

3,500

有形固定資産除売却損益（△は益）

3,548

3,615

無形固定資産除売却損益（△は益）

50

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△17,961

△9,380

投資有価証券評価損益（△は益）

17,233

21,050

売上債権の増減額（△は増加）

138,439

△174,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

72,373

10,088

その他の資産の増減額（△は増加）

23,837

17,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,635

△7,035

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,725

△15,406

その他の負債の増減額（△は減少）

12,834

△19,186

小計

522,586

250,326

利息及び配当金の受取額

26,642

27,162

利息の支払額

△3,979

△3,442

法人税等の支払額

△132,900

△72,644

営業活動によるキャッシュ・フロー

412,349

201,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140,747

△164,405

定期預金の払戻による収入

110,250

153,353

有形固定資産の取得による支出

△87,154

△43,291

有形固定資産の売却による収入

30

50

有形固定資産の除却による支出

△410

△2,349

無形固定資産の取得による支出

△1,700

－

投資有価証券の取得による支出

△237,948

△95,682

投資有価証券の売却による収入

194,003

130,444

その他

－

1,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,675

△20,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△78,000

1,722

長期借入れによる収入

700,000

260,000

長期借入金の返済による支出

△443,297

△419,760

リース債務の返済による支出

△287

△686

自己株式の取得による支出

△24

△384

配当金の支払額

△44,842

△44,842

非支配株主からの払込みによる収入

10,000

－

非支配株主への配当金の支払額

△7,230

△2,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,319

△206,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,549

10,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

383,444

△15,479

現金及び現金同等物の期首残高

1,100,636

1,484,080

現金及び現金同等物の期末残高

1,484,080

1,468,602