マキヤ

(単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,737,015

1,777,144

減価償却費

1,245,636

1,282,187

損害賠償引当金戻入額

－

△30,000

減損損失

78,761

65,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

35

△191

賞与引当金の増減額（△は減少）

△148,312

249

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

763

△411

契約負債の増減額（△は減少）

88,379

321,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,539

△61,597

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,170

△2,320

受取利息及び受取配当金

△13,848

△14,975

支払利息

18,115

19,073

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,332

△15,102

売上債権の増減額（△は増加）

△184,007

△146,081

棚卸資産の増減額（△は増加）

△224,159

△173,961

仕入債務の増減額（△は減少）

423,081

△19,059

未払消費税等の増減額（△は減少）

△242,244

180,548

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,090

4,090

その他

△116,701

△91,580

小計

2,642,720

3,094,902

和解金の支払額

△150,000

△90,000

利息及び配当金の受取額

13,848

14,975

利息の支払額

△18,097

△19,177

法人税等の支払額

△755,757

△459,810

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,732,714

2,540,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,633,375

△861,560

投資有価証券の売却による収入

3,669

19,523

敷金及び保証金の差入による支出

△349,719

△23,595

敷金及び保証金の回収による収入

27,952

10,600

その他

2,375

△9,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,949,097

△864,634

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500,000

－

長期借入れによる収入

1,200,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,473,095

△1,470,399

自己株式の取得による支出

－

△64

リース債務の返済による支出

△438,868

△436,679

配当金の支払額

△199,772

△149,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,411,736

△556,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,628,119

1,119,427

現金及び現金同等物の期首残高

2,872,942

1,244,822

現金及び現金同等物の期末残高

1,244,822

2,364,250