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マキヤのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

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会計年度


		(単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	843,744	481,343
減価償却費	1,140,216	1,101,919
減損損失	17,334	320,930
店舗閉鎖損失	28,956	12,976
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△14,980	41
賞与引当金の増減額（△は減少）	51,041	△43,069
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	967	△1,579
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△4,479	△3,613
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,555	△64,823
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8,560	6,910
受取利息及び受取配当金	△16,684	△17,459
受取保険金	－	△26,996
支払利息	57,994	41,493
売上債権の増減額（△は増加）	△33,239	△39,732
たな卸資産の増減額（△は増加）	△582,479	371,196
仕入債務の増減額（△は減少）	113,976	238,888
未払消費税等の増減額（△は減少）	35,926	△34,894
その他	13,755	50,544
小計	1,674,166	2,394,078
利息及び配当金の受取額	16,684	17,459
保険金の受取額	－	26,996
利息の支払額	△56,989	△41,481
法人税等の支払額	△337,080	△263,065
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,296,780	2,133,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△978,255	△1,978,685
貸付金の回収による収入	8,511	7,767
敷金及び保証金の差入による支出	△111,527	△40,864
敷金及び保証金の回収による収入	174,070	162,320
その他	△13,494	△16,361
投資活動によるキャッシュ・フロー	△920,694	△1,865,823
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	480,000	△590,000
長期借入れによる収入	1,700,000	3,000,000
長期借入金の返済による支出	△1,876,877	△1,530,729
社債の償還による支出	△63,000	△63,000
リース債務の返済による支出	△428,656	△412,418
自己株式の取得による支出	△45	－
配当金の支払額	△149,586	△149,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	△338,166	254,036
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,919	522,200
現金及び現金同等物の期首残高	763,538	801,458
現金及び現金同等物の期末残高	801,458	1,323,658