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マキヤのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

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会計年度


		(単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	869,810	843,744
減価償却費	1,021,275	1,140,216
減損損失	34,775	17,334
店舗閉鎖損失	6,605	28,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△78	△14,980
賞与引当金の増減額（△は減少）	△69,461	51,041
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,677	967
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△13,187	△4,479
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△16,582	13,555
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7,490	8,560
受取利息及び受取配当金	△14,802	△16,684
支払利息	60,741	57,994
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,550	－
売上債権の増減額（△は増加）	102,639	△33,239
たな卸資産の増減額（△は増加）	△421,897	△582,479
仕入債務の増減額（△は減少）	△336,290	113,976
未払消費税等の増減額（△は減少）	202,869	35,926
その他	36,092	13,755
小計	1,463,772	1,674,166
利息及び配当金の受取額	14,802	16,684
利息の支払額	△59,885	△56,989
法人税等の支払額	△314,338	△337,080
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,104,352	1,296,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,063,542	△978,255
投資有価証券の売却による収入	3,886	－
貸付金の回収による収入	8,375	8,511
敷金及び保証金の差入による支出	△39,728	△111,527
敷金及び保証金の回収による収入	146,896	174,070
その他	△34,477	△13,494
投資活動によるキャッシュ・フロー	△978,590	△920,694
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△190,000	480,000
長期借入れによる収入	1,700,000	1,700,000
長期借入金の返済による支出	△1,483,900	△1,876,877
社債の償還による支出	△63,000	△63,000
リース債務の返済による支出	△334,604	△428,656
自己株式の取得による支出	△22	△45
配当金の支払額	△148,763	△149,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	△520,290	△338,166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△394,528	37,919
現金及び現金同等物の期首残高	1,158,067	763,538
現金及び現金同等物の期末残高	763,538	801,458