マキヤ

(単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399,333

863,245

減価償却費

1,094,518

1,022,657

減損損失

512,407

100,156

店舗閉鎖損失

－

5,718

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

14,222

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,388

69,178

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△3,585

△4,600

退職給付引当金の増減額（△は減少）

58,421

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

35,615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,580

10,660

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6

1,626

受取利息及び受取配当金

△12,655

△13,607

支払利息

99,909

71,765

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,845

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△27,404

△169,301

たな卸資産の増減額（△は増加）

554,768

△104,635

仕入債務の増減額（△は減少）

△333,991

485,338

未払消費税等の増減額（△は減少）

199,591

△147,324

未収消費税等の増減額（△は増加）

40,468

－

その他

△52,893

57,570

小計

2,531,222

2,298,279

利息及び配当金の受取額

12,655

13,607

利息の支払額

△94,923

△72,263

法人税等の支払額

△106,402

△419,655

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,342,551

1,819,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△456,517

△730,718

投資有価証券の売却による収入

9,975

40

貸付金の回収による収入

10,870

11,094

敷金及び保証金の差入による支出

△96,353

△71,955

敷金及び保証金の回収による収入

263,479

167,972

その他

△9,790

11,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,336

△612,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△410,000

△300,000

長期借入れによる収入

1,500,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,734,880

△1,761,674

社債の償還による支出

△623,000

△93,000

リース債務の返済による支出

△326,276

△339,568

自己株式の取得による支出

△38

－

配当金の支払額

△149,755

△149,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,743,950

△1,143,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

320,264

63,469

現金及び現金同等物の期首残高

774,334

1,094,598

現金及び現金同等物の期末残高

1,094,598

1,158,067