ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,854

3,201

減価償却費

639

611

投資有価証券売却益

△41

△30

固定資産売却益

－

△22

電話加入権評価損

－

79

減損損失

80

－

退職給付制度終了益

△186

－

退職給付制度改定損

105

－

関係会社株式売却益

△87

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,695

△259

受取利息及び受取配当金

△62

△68

支払利息

16

12

支払手数料

16

21

持分法による投資損益（△は益）

△10

37

売上債権の増減額（△は増加）

△1,054

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

1,628

棚卸資産の増減額（△は増加）

626

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△404

△343

未払費用の増減額（△は減少）

187

540

未収入金の増減額（△は増加）

2,987

104

未払金の増減額（△は減少）

1,357

6

長期未払金の増減額（△は減少）

2,830

△1,467

前受金の増減額（△は減少）

45

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

200

その他

395

△549

小計

3,600

3,687

利息及び配当金の受取額

68

72

利息の支払額

△17

△13

手数料の支払額

△11

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,139

△284

その他

53

116

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,553

3,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93

△59

有形固定資産の売却による収入

7

349

無形固定資産の取得による支出

△158

△159

敷金及び保証金の差入による支出

△28

△248

敷金及び保証金の回収による収入

80

54

保険積立金の解約による収入

359

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△508

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△9

－

定期預金の払戻による収入

181

－

その他

△28

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197

△67

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40

△80

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△819

△808

リース債務の返済による支出

△288

△230

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△21

セール・アンド・リースバックによる収入

104

5

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,044

△2,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,308

1,358

現金及び現金同等物の期首残高

9,444

10,753

現金及び現金同等物の期末残高

10,753

12,111