ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,677

1,594

減価償却費

639

626

減損損失

－

462

のれん償却額

320

189

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△123

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

610

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

0

受取利息及び受取配当金

△40

△48

支払利息

33

28

支払手数料

9

15

訴訟関連損失

－

78

持分法による投資損益（△は益）

7

111

固定資産除却損

11

45

会員権評価損

2

1

売上債権の増減額（△は増加）

1,011

3,296

たな卸資産の増減額（△は増加）

△543

31

未収入金の増減額（△は増加）

62

△24

仕入債務の増減額（△は減少）

△118

△2,849

未払金の増減額（△は減少）

100

△45

未払費用の増減額（△は減少）

410

△20

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△223

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△280

その他

447

△1,368

小計

4,094

2,110

利息及び配当金の受取額

35

41

利息の支払額

△33

△28

手数料の支払額

△14

△13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△593

△850

訴訟関連損失の支払額

－

△78

その他

－

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,488

1,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△531

△170

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△208

△66

敷金及び保証金の差入による支出

△40

△2

敷金及び保証金の回収による収入

110

27

投資有価証券の取得による支出

△9

△14

投資有価証券の売却による収入

1

396

関係会社株式の取得による支出

△200

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

267

その他

△43

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△920

399

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,628

816

短期借入金の返済による支出

△3,174

△2,664

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△425

△425

非支配株主への配当金の支払額

△17

△20

リース債務の返済による支出

△152

△175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,141

△2,469

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,430

△860

現金及び現金同等物の期首残高

5,542

6,973

現金及び現金同等物の期末残高

6,973

6,112