ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

999

1,677

減価償却費

722

639

減損損失

21

－

のれん償却額

282

320

負ののれん発生益

△71

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△33

3

受取利息及び受取配当金

△37

△40

支払利息

35

33

支払手数料

10

9

持分法による投資損益（△は益）

△36

7

固定資産除却損

23

11

会員権評価損

－

2

売上債権の増減額（△は増加）

△3,376

1,011

たな卸資産の増減額（△は増加）

△256

△543

未収入金の増減額（△は増加）

△5

62

仕入債務の増減額（△は減少）

880

△118

未払金の増減額（△は減少）

△272

100

未払費用の増減額（△は減少）

156

410

その他

△398

447

小計

△1,268

4,094

利息及び配当金の受取額

32

35

利息の支払額

△35

△33

手数料の支払額

△6

△14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△604

△593

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,883

3,488

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△613

△531

有形固定資産の売却による収入

55

0

無形固定資産の取得による支出

△203

△208

敷金及び保証金の差入による支出

△202

△40

敷金及び保証金の回収による収入

147

110

投資有価証券の取得による支出

△7

△9

関係会社株式の取得による支出

△47

△200

その他

115

△41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△756

△920

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,205

2,628

短期借入金の返済による支出

△1,353

△3,174

長期借入金の返済による支出

△1

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△425

△425

少数株主への配当金の支払額

△19

△17

リース債務の返済による支出

△225

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,179

△1,141

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,438

1,430

現金及び現金同等物の期首残高

6,981

5,542

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,542

※ 6,973