ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,201

3,880

減価償却費

611

447

投資有価証券売却益

△30

△20

子会社清算損益（△は益）

－

△12

固定資産売却益

△22

－

電話加入権評価損

79

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△259

9

受取利息及び受取配当金

△68

△60

支払利息

12

5

支払手数料

21

16

持分法による投資損益（△は益）

37

90

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,628

△2,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

△272

仕入債務の増減額（△は減少）

△343

1,111

未払費用の増減額（△は減少）

540

245

未収入金の増減額（△は増加）

104

△73

未払金の増減額（△は減少）

6

73

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,467

△1,344

契約負債の増減額（△は減少）

200

446

その他

△549

△474

小計

3,687

1,556

利息及び配当金の受取額

72

66

利息の支払額

△13

△5

手数料の支払額

△16

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△284

△800

その他

116

105

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,562

910

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59

△675

有形固定資産の売却による収入

349

－

無形固定資産の取得による支出

△159

△106

敷金及び保証金の差入による支出

△248

△257

敷金及び保証金の回収による収入

54

11

保険積立金の解約による収入

0

－

関係会社株式の取得による支出

－

△68

関係会社株式の売却による収入

－

9

子会社の清算による収入

－

20

その他

△4

102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67

△964

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80

△210

自己株式の取得による支出

△1,000

△0

配当金の支払額

△808

△989

リース債務の返済による支出

△230

△190

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21

-

セール・アンド・リースバックによる収入

5

-

その他

△2

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,137

△1,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,358

△1,457

現金及び現金同等物の期首残高

10,753

12,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,111

※ 10,654