ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,181

2,854

減価償却費

649

639

減損損失

40

80

退職給付制度終了益

－

△186

退職給付制度改定損

－

105

関係会社株式売却益

－

△87

投資有価証券売却益

－

△41

退職給付制度終了損

247

－

退職給付信託解約損

137

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,856

△6,695

受取利息及び受取配当金

△58

△62

支払利息

18

16

支払手数料

17

16

持分法による投資損益（△は益）

△32

△10

売上債権の増減額（△は増加）

1,351

△1,008

たな卸資産の増減額（△は増加）

△414

626

仕入債務の増減額（△は減少）

△646

△404

未払費用の増減額（△は減少）

82

187

未収入金の増減額（△は増加）

△3,030

2,987

未払金の増減額（△は減少）

42

1,357

長期未払金の増減額（△は減少）

－

2,830

その他

△102

395

小計

4,341

3,600

利息及び配当金の受取額

93

68

利息の支払額

△17

△17

手数料の支払額

△13

△11

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,252

△1,139

その他

64

53

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,216

2,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△93

△93

有形固定資産の売却による収入

292

7

無形固定資産の取得による支出

△86

△158

敷金及び保証金の差入による支出

△20

△28

敷金及び保証金の回収による収入

18

80

保険積立金の解約による収入

7

359

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△508

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△9

定期預金の払戻による収入

－

181

その他

△18

△28

投資活動によるキャッシュ・フロー

98

△197

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27

△40

自己株式の取得による支出

△875

△0

配当金の支払額

△875

△819

リース債務の返済による支出

△188

△288

セール・アンド・リースバックによる収入

599

104

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,368

△1,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,948

1,308

現金及び現金同等物の期首残高

7,496

9,444

現金及び現金同等物の期末残高

9,444

10,753