ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,767

3,181

減価償却費

478

649

減損損失

－

40

退職給付制度終了損

－

247

退職給付信託解約損

－

137

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△259

2,856

受取利息及び受取配当金

△55

△58

支払利息

6

18

支払手数料

17

17

持分法による投資損益（△は益）

△33

△32

売上債権の増減額（△は増加）

△843

1,351

たな卸資産の増減額（△は増加）

△716

△414

仕入債務の増減額（△は減少）

473

△646

未払費用の増減額（△は減少）

712

82

未収入金の増減額（△は増加）

22

△3,030

その他

186

△60

小計

2,702

4,341

利息及び配当金の受取額

69

93

利息の支払額

△6

△17

手数料の支払額

△17

△13

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△970

△1,252

その他

59

64

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,837

3,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115

△93

有形固定資産の売却による収入

5

292

無形固定資産の取得による支出

△60

△86

敷金及び保証金の差入による支出

△18

△20

敷金及び保証金の回収による収入

81

18

投資有価証券の取得による支出

△103

△2

その他

33

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△178

98

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13

△27

自己株式の取得による支出

△509

△875

配当金の支払額

△603

△875

リース債務の返済による支出

△68

△188

セール・アンド・リースバックによる収入

－

599

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,194

△1,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

454

1,948

現金及び現金同等物の期首残高

7,042

7,496

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,496

※ 9,444