ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,203

2,767

減価償却費

507

478

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,207

△259

受取利息及び受取配当金

△39

△55

支払利息

9

6

支払手数料

16

17

持分法による投資損益（△は益）

108

△33

売上債権の増減額（△は増加）

△202

△843

たな卸資産の増減額（△は増加）

328

△716

仕入債務の増減額（△は減少）

△105

473

未払費用の増減額（△は減少）

△167

712

関係会社株式売却損益（△は益）

△184

－

その他

113

209

小計

485

2,702

利息及び配当金の受取額

32

69

利息の支払額

△8

△6

手数料の支払額

△16

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,181

△970

その他

41

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

△647

1,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△101

△115

無形固定資産の取得による支出

△72

△60

敷金及び保証金の差入による支出

△15

△18

敷金及び保証金の回収による収入

44

81

投資有価証券の取得による支出

△678

△103

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

886

－

その他

32

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

96

△178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,290

△13

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△92

－

自己株式の取得による支出

△122

△509

配当金の支払額

△478

△603

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

リース債務の返済による支出

△110

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

484

△1,194

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△73

454

現金及び現金同等物の期首残高

7,115

7,042

現金及び現金同等物の期末残高

7,042

7,496