ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,938

2,203

減価償却費

528

507

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,092

△2,207

受取利息及び受取配当金

△37

△39

支払利息

12

9

支払手数料

16

16

持分法による投資損益（△は益）

△29

108

売上債権の増減額（△は増加）

682

△202

たな卸資産の増減額（△は増加）

557

328

仕入債務の増減額（△は減少）

73

△105

未払費用の増減額（△は減少）

349

△167

関係会社株式売却損益（△は益）

△50

△184

関係会社株式評価損

7

9

その他

254

104

小計

3,229

485

利息及び配当金の受取額

31

32

利息の支払額

△12

△8

手数料の支払額

△16

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△679

△1,181

その他

41

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,593

△647

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△226

△101

無形固定資産の取得による支出

△226

△72

敷金及び保証金の差入による支出

△17

△15

敷金及び保証金の回収による収入

46

44

投資有価証券の取得による支出

△4

△678

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

886

その他

33

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△395

96

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450

1,890

短期借入金の返済による支出

△700

△600

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△257

△92

自己株式の取得による支出

△118

△122

配当金の支払額

△423

△478

非支配株主への配当金の支払額

△10

△0

リース債務の返済による支出

△131

△110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,190

484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,002

△73

現金及び現金同等物の期首残高

6,112

7,115

現金及び現金同等物の期末残高

7,115

7,042