ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,594

1,938

減価償却費

626

528

減損損失

462

－

のれん償却額

189

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△123

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

610

△1,092

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

－

受取利息及び受取配当金

△48

△37

支払利息

28

12

支払手数料

15

16

訴訟関連損失

78

－

持分法による投資損益（△は益）

111

△29

売上債権の増減額（△は増加）

3,296

682

たな卸資産の増減額（△は増加）

31

557

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,849

73

未払費用の増減額（△は減少）

△20

349

関係会社株式売却損益（△は益）

△223

△50

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

△11

子会社清算損益（△は益）

－

17

関係会社株式評価損

－

7

その他

△1,391

248

小計

2,110

3,229

利息及び配当金の受取額

41

31

利息の支払額

△28

△12

手数料の支払額

△13

△16

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△850

△679

訴訟関連損失の支払額

△78

－

その他

40

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,221

2,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△170

△226

無形固定資産の取得による支出

△66

△226

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△17

敷金及び保証金の回収による収入

27

46

投資有価証券の取得による支出

△14

△4

投資有価証券の売却による収入

396

15

関係会社株式の取得による支出

－

△57

関係会社株式の売却による収入

－

100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

267

－

その他

△38

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

399

△395

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

816

450

短期借入金の返済による支出

△2,664

△700

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△257

自己株式の取得による支出

△0

△118

配当金の支払額

△425

△423

非支配株主への配当金の支払額

△20

△10

リース債務の返済による支出

△175

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,469

△1,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△860

1,002

現金及び現金同等物の期首残高

6,973

6,112

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,112

※ 7,115