ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,678

6,558

減価償却費

395

331

投資有価証券売却益

△128

△322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△3

受取利息及び受取配当金

△64

△79

支払利息

6

3

支払手数料

21

17

持分法による投資損益（△は益）

△10

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△421

△717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,697

1,582

仕入債務の増減額（△は減少）

80

376

未払費用の増減額（△は減少）

170

△237

未収入金の増減額（△は増加）

67

28

未払金の増減額（△は減少）

△913

△310

長期未払金の増減額（△は減少）

△17

3

契約負債の増減額（△は減少）

209

929

その他

△460

△484

小計

1,907

7,674

利息及び配当金の受取額

59

81

利息の支払額

△6

△3

手数料の支払額

△17

△12

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△771

△1,183

その他

63

82

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,235

6,639

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18

△30

有形固定資産の売却による収入

－

1

無形固定資産の取得による支出

△86

△111

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△31

敷金及び保証金の回収による収入

220

19

投資有価証券の売却による収入

289

513

その他

△9

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

393

361

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による収入

－

2,588

自己株式の取得による支出

△1,000

△2,588

自己株式の処分による収入

－

2,614

配当金の支払額

△1,274

△1,659

リース債務の返済による支出

△143

△67

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,418

886

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△802

7,882

現金及び現金同等物の期首残高

10,654

9,902

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

49

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,902

※ 17,784