ＪＢＣＣホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,880

4,678

減価償却費

447

395

投資有価証券売却益

△20

△128

子会社清算損益（△は益）

△12

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

△2

受取利息及び受取配当金

△60

△64

支払利息

5

6

支払手数料

16

21

持分法による投資損益（△は益）

90

△10

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△2,492

△421

棚卸資産の増減額（△は増加）

△272

△1,697

仕入債務の増減額（△は減少）

1,111

80

未払費用の増減額（△は減少）

245

170

未収入金の増減額（△は増加）

△73

67

未払金の増減額（△は減少）

73

△913

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,344

△17

契約負債の増減額（△は減少）

446

209

その他

△474

△460

小計

1,556

1,907

利息及び配当金の受取額

66

59

利息の支払額

△5

△6

手数料の支払額

△12

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△800

△771

その他

105

63

営業活動によるキャッシュ・フロー

910

1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△675

△18

無形固定資産の取得による支出

△106

△86

敷金及び保証金の差入による支出

△257

△1

敷金及び保証金の回収による収入

11

220

投資有価証券の売却による収入

101

289

関係会社株式の取得による支出

△68

－

関係会社株式の売却による収入

9

－

子会社の清算による収入

20

－

その他

1

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△964

393

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△210

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,000

配当金の支払額

△989

△1,274

リース債務の返済による支出

△190

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,390

△2,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,457

△802

現金及び現金同等物の期首残高

12,111

10,654

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

49

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,654

※ 9,902