ＵＥＸのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,656,903 | 1,137,921 |
| 減価償却費 | 283,215 | 362,520 |
| のれん償却額 | - | 101,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90,850 | △25,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,184 | △30,899 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | 2,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,086 | △10,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,652 | △62,297 |
| 支払利息及び手形売却損 | 86,035 | 123,866 |
| 為替差損益（△は益） | △9,327 | 13,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △60,231 | △32,654 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △15,363 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △990 | △1,955 |
| 固定資産売却損 | - | 4,975 |
| 固定資産除却損 | 1,095 | 2,434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △95,689 | △28,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,047 | - |
| 会員権評価損 | 1,650 | - |
| 子会社本社移転費用 | - | 11,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,828,971 | 4,205,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △915,330 | △1,111,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,055,153 | △4,179,003 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △19,819 | 43,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △42,316 | △124,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △197,769 | 469,630 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,977 | △77,726 |
| 小計 | 1,564,738 | 778,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,442 | 62,297 |
| 利息の支払額 | △69,417 | △98,499 |
| 手形売却に伴う支払額 | △18,611 | △25,285 |
| 子会社本社移転費用の支払額 | - | △14,293 |
| 法人税等の支払額 | △396,537 | △700,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,614 | 2,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,591 | △381,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 990 | 142,326 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86,583 | △368,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,064 | △17,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144,940 | 39,879 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 2,065 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,218,593 |
| その他 | △24,589 | 16,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,717 | △2,786,139 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 301,284 | 790,689 |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △323,787 | △305,644 |
| 社債の償還による支出 | △300,000 | - |
| 配当金の支払額 | △352,224 | △363,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △800 | △32,296 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | △4,800 | - |
| リース債務の返済による支出 | △6,115 | △8,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △306,441 | 4,080,782 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,122 | △16,833 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680,334 | 1,280,124 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,696,258 | 3,376,591 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,376,591 | 4,656,715 |
