ＵＥＸのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,555,785 | 1,656,903 |
| 減価償却費 | 314,381 | 283,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,033 | 90,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,876 | 17,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,409 | 2,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39,619 | △49,652 |
| 支払利息及び手形売却損 | 96,015 | 86,035 |
| 為替差損益（△は益） | 20,076 | △9,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △50,145 | △60,231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4,642 | △990 |
| 固定資産除却損 | 686 | 1,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △95,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,047 |
| 会員権売却損益（△は益） | 400 | - |
| 会員権評価損 | - | 1,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,344,309 | 1,828,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △636,694 | △915,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,249,242 | △1,055,153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △19,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △50,630 | △42,316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,952 | △197,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △7,657 | 39,977 |
| 小計 | 2,205,276 | 1,564,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,049 | 74,442 |
| 利息の支払額 | △84,593 | △69,417 |
| 手形売却に伴う支払額 | △11,028 | △18,611 |
| 法人税等の支払額 | △191,852 | △396,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,976,852 | 1,154,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △222,265 | △183,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,154 | 990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,384 | △86,583 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,051 | △17,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 144,940 |
| 貸付けによる支出 | △469 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 689 | 480 |
| その他 | 12,456 | △24,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,870 | △165,717 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,490,593 | 301,284 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,008 | △323,787 |
| 社債の償還による支出 | - | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △83 | - |
| 配当金の支払額 | △153,998 | △352,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △400 | △800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | - | △4,800 |
| リース債務の返済による支出 | △4,295 | △6,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,824,377 | △306,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,787 | △2,122 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △136,182 | 680,334 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,832,439 | 2,696,258 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,696,258 | 3,376,591 |
