ＵＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,232,825

4,350,360

減価償却費

437,690

460,053

のれん償却額

151,503

151,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

245

△6,960

賞与引当金の増減額（△は減少）

166,248

53,778

その他の引当金の増減額（△は減少）

5,484

△96,426

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,744

73,139

受取利息及び受取配当金

△63,195

△94,748

支払利息及び手形売却損

125,401

150,531

為替差損益（△は益）

△97,614

△60,956

有形固定資産売却損益（△は益）

18,536

△510

固定資産除却損

834

691

投資有価証券売却損益（△は益）

△68

△242

売上債権の増減額（△は増加）

△5,156,053

△92,598

棚卸資産の増減額（△は増加）

△383,178

△4,561,458

仕入債務の増減額（△は減少）

4,820,268

2,393,736

未収消費税等の増減額（△は増加）

△26,902

△105,020

未払消費税等の増減額（△は減少）

△225,697

△99,531

その他の資産の増減額（△は増加）

3,676

9,408

その他の負債の増減額（△は減少）

55,704

90,459

小計

2,097,452

2,615,209

利息及び配当金の受取額

63,195

94,748

利息の支払額

△105,213

△128,781

手形売却に伴う支払額

△18,826

△21,952

法人税等の支払額

△104,411

△1,271,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,932,197

1,287,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△225,771

△265,058

有形固定資産の売却による収入

4,371

510

無形固定資産の取得による支出

△75,357

△87,191

投資有価証券の取得による支出

△131,168

△106,345

投資有価証券の売却による収入

109

－

貸付けによる支出

△300

△500

貸付金の回収による収入

2,150

650

その他

△22,316

△42,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

△448,283

△500,891

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和４年４月１日

　至 令和５年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△322,841

340,000

長期借入れによる収入

200,000

550,000

長期借入金の返済による支出

△903,778

△862,864

自己株式の取得による支出

－

△27

配当金の支払額

△88,641

△462,557

非支配株主への配当金の支払額

△13,479

△20,152

リース債務の返済による支出

△8,413

△9,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,137,151

△465,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

119,681

70,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

466,445

392,397

現金及び現金同等物の期首残高

4,952,324

5,418,768

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,418,768

※ 5,811,165