ＵＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

490,109

2,232,825

減価償却費

417,275

437,690

のれん償却額

151,503

151,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,761

245

賞与引当金の増減額（△は減少）

△98,860

166,248

その他の引当金の増減額（△は減少）

5,484

5,484

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,270

31,744

受取利息及び受取配当金

△51,872

△63,195

支払利息及び手形売却損

134,457

125,401

為替差損益（△は益）

△12,517

△97,614

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,018

18,536

固定資産除却損

2,293

834

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△68

会員権評価損

12,000

－

会員権売却損益（△は益）

161

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,672,649

△5,156,053

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,411,823

△383,178

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,913,096

4,820,268

未収消費税等の増減額（△は増加）

12,208

△26,902

未払消費税等の増減額（△は減少）

292,278

△225,697

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,375

3,676

その他の負債の増減額（△は減少）

△31,119

55,704

小計

1,523,891

2,097,452

利息及び配当金の受取額

51,872

63,195

利息の支払額

△113,689

△105,213

手形売却に伴う支払額

△21,300

△18,826

法人税等の支払額

△222,137

△104,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,218,638

1,932,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△373,124

△225,771

有形固定資産の売却による収入

3,507

4,371

無形固定資産の取得による支出

△56,614

△75,357

投資有価証券の取得による支出

△15,264

△131,168

投資有価証券の売却による収入

－

109

会員権の売却による収入

349

－

貸付けによる支出

△3,000

△300

貸付金の回収による収入

3,000

2,150

その他

1,418

△22,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439,729

△448,283

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和３年４月１日

　至 令和４年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△40,270

△322,841

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△468,466

△903,778

配当金の支払額

△264,931

△88,641

非支配株主への配当金の支払額

△16,061

△13,479

リース債務の返済による支出

△8,292

△8,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498,020

△1,137,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,720

119,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

295,609

466,445

現金及び現金同等物の期首残高

4,656,715

4,952,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,952,324

※ 5,418,768