ＵＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,137,921

490,109

減価償却費

362,520

417,275

のれん償却額

101,002

151,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,246

△3,761

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,899

△98,860

その他の引当金の増減額（△は減少）

2,340

5,484

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,900

40,270

受取利息及び受取配当金

△62,297

△51,872

支払利息及び手形売却損

123,866

134,457

為替差損益（△は益）

13,566

△12,517

持分法による投資損益（△は益）

△32,654

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△15,363

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,955

△3,018

固定資産売却損

4,975

－

固定資産除却損

2,434

2,293

投資有価証券売却損益（△は益）

△28,742

－

会員権評価損

－

12,000

会員権売却損益（△は益）

－

161

子会社本社移転費用

11,811

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,205,272

1,672,649

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,111,879

1,411,823

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,179,003

△2,913,096

未収消費税等の増減額（△は増加）

43,754

12,208

未払消費税等の増減額（△は減少）

△124,298

292,278

その他の資産の増減額（△は増加）

469,630

△4,375

その他の負債の増減額（△は減少）

△77,726

△31,119

小計

778,129

1,523,891

利息及び配当金の受取額

62,297

51,872

利息の支払額

△98,499

△113,689

手形売却に伴う支払額

△25,285

△21,300

子会社本社移転費用の支払額

△14,293

－

法人税等の支払額

△700,035

△222,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,314

1,218,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△381,570

△373,124

有形固定資産の売却による収入

142,326

3,507

無形固定資産の取得による支出

△368,250

△56,614

投資有価証券の取得による支出

△17,263

△15,264

投資有価証券の売却による収入

39,879

－

会員権の売却による収入

－

349

貸付けによる支出

△1,500

△3,000

貸付金の回収による収入

2,065

3,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,218,593

－

その他

16,766

1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,786,139

△439,729

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自 令和２年４月１日

　至 令和３年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

790,689

△40,270

長期借入れによる収入

4,000,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△305,644

△468,466

配当金の支払額

△363,679

△264,931

非支配株主への配当金の支払額

△32,296

△16,061

リース債務の返済による支出

△8,288

△8,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,080,782

△498,020

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,833

14,720

現金及び現金同等物の期首残高

3,376,591

4,656,715

現金及び現金同等物の期末残高

 4,656,715

 4,952,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,280,124

295,609