ＵＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,656,903

1,137,921

減価償却費

283,215

362,520

のれん償却額

-

101,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

90,850

△25,246

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,184

△30,899

その他の引当金の増減額（△は減少）

-

2,340

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,086

△10,900

受取利息及び受取配当金

△49,652

△62,297

支払利息及び手形売却損

86,035

123,866

為替差損益（△は益）

△9,327

13,566

持分法による投資損益（△は益）

△60,231

△32,654

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△15,363

有形固定資産売却損益（△は益）

△990

△1,955

固定資産売却損

-

4,975

固定資産除却損

1,095

2,434

投資有価証券売却損益（△は益）

△95,689

△28,742

投資有価証券評価損益（△は益）

3,047

-

会員権評価損

1,650

-

子会社本社移転費用

-

11,811

売上債権の増減額（△は増加）

1,828,971

4,205,272

たな卸資産の増減額（△は増加）

△915,330

△1,111,879

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,055,153

△4,179,003

未収消費税等の増減額（△は増加）

△19,819

43,754

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,316

△124,298

その他の資産の増減額（△は増加）

△197,769

469,630

その他の負債の増減額（△は減少）

39,977

△77,726

小計

1,564,738

778,129

利息及び配当金の受取額

74,442

62,297

利息の支払額

△69,417

△98,499

手形売却に伴う支払額

△18,611

△25,285

子会社本社移転費用の支払額

-

△14,293

法人税等の支払額

△396,537

△700,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,154,614

2,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△183,591

△381,570

有形固定資産の売却による収入

990

142,326

無形固定資産の取得による支出

△86,583

△368,250

投資有価証券の取得による支出

△17,064

△17,263

投資有価証券の売却による収入

144,940

39,879

貸付けによる支出

△300

△1,500

貸付金の回収による収入

480

2,065

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2,218,593

その他

△24,589

16,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△165,717

△2,786,139

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成31年４月１日

　至 令和２年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

301,284

790,689

長期借入れによる収入

380,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△323,787

△305,644

社債の償還による支出

△300,000

-

配当金の支払額

△352,224

△363,679

非支配株主への配当金の支払額

△800

△32,296

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△4,800

-

リース債務の返済による支出

△6,115

△8,288

財務活動によるキャッシュ・フロー

△306,441

4,080,782

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,122

△16,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

680,334

1,280,124

現金及び現金同等物の期首残高

2,696,258

3,376,591

現金及び現金同等物の期末残高

 3,376,591

 4,656,715