ＵＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,555,785

1,656,903

減価償却費

314,381

283,215

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,033

90,850

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,876

17,184

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,409

2,086

受取利息及び受取配当金

△39,619

△49,652

支払利息及び手形売却損

96,015

86,035

為替差損益（△は益）

20,076

△9,327

持分法による投資損益（△は益）

△50,145

△60,231

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,642

△990

固定資産除却損

686

1,095

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△95,689

投資有価証券評価損益（△は益）

-

3,047

会員権売却損益（△は益）

400

-

会員権評価損

-

1,650

売上債権の増減額（△は増加）

△3,344,309

1,828,971

たな卸資産の増減額（△は増加）

△636,694

△915,330

仕入債務の増減額（△は減少）

4,249,242

△1,055,153

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△19,819

未払消費税等の増減額（△は減少）

△50,630

△42,316

その他の資産の増減額（△は増加）

53,952

△197,769

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,657

39,977

小計

2,205,276

1,564,738

利息及び配当金の受取額

59,049

74,442

利息の支払額

△84,593

△69,417

手形売却に伴う支払額

△11,028

△18,611

法人税等の支払額

△191,852

△396,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,976,852

1,154,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△222,265

△183,591

有形固定資産の売却による収入

5,154

990

無形固定資産の取得による支出

△53,384

△86,583

投資有価証券の取得による支出

△15,051

△17,064

投資有価証券の売却による収入

-

144,940

貸付けによる支出

△469

△300

貸付金の回収による収入

689

480

その他

12,456

△24,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△272,870

△165,717

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成30年４月１日

　至 平成31年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,490,593

301,284

長期借入れによる収入

200,000

380,000

長期借入金の返済による支出

△375,008

△323,787

社債の償還による支出

-

△300,000

自己株式の取得による支出

△83

-

配当金の支払額

△153,998

△352,224

非支配株主への配当金の支払額

△400

△800

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

-

△4,800

リース債務の返済による支出

△4,295

△6,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,824,377

△306,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,787

△2,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,182

680,334

現金及び現金同等物の期首残高

2,832,439

2,696,258

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,696,258

※ 3,376,591