ＵＥＸ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

377,301

663,256

減価償却費

353,018

370,369

負ののれん発生益

-

△6,272

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,687

8,463

賞与引当金の増減額（△は減少）

78,428

44,301

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

41,292

90,089

受取利息及び受取配当金

△25,560

△30,937

支払利息及び手形売却損

130,677

124,270

持分法による投資損益（△は益）

△17,583

△29,006

関係会社株式売却損益（△は益）

5,280

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,717

△3,961

投資有価証券売却損益（△は益）

1

-

投資有価証券評価損益（△は益）

21,500

-

有形固定資産除却損

2,177

9,271

会員権評価損

24,750

9,914

その他の営業外損益（△は益）

△34,541

△75,241

売上債権の増減額（△は増加）

△143,674

△159,191

たな卸資産の増減額（△は増加）

23,097

△1,193,099

その他の資産の増減額（△は増加）

△138,333

△3,868

その他の負債の増減額（△は減少）

△19,686

25,450

仕入債務の増減額（△は減少）

△195,654

1,194,938

未収消費税等の増減額（△は増加）

△31,645

28,108

未払消費税等の増減額（△は減少）

△80,311

13,523

小計

356,130

1,080,376

利息及び配当金の受取額

31,590

36,967

利息の支払額

△104,155

△102,611

手形売却に伴う支払額

△25,637

△21,659

法人税等の支払額

△71,448

△128,725

その他

39,087

38,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

225,566

902,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△288,679

△146,435

有形固定資産の売却による収入

20,480

8,846

無形固定資産の取得による支出

△217,580

△12,652

投資有価証券の取得による支出

△29,740

△12,984

投資有価証券の売却による収入

36

2

子会社株式の取得による支出

-

△7,138

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入

 16,833

-

貸付けによる支出

△840

-

貸付金の回収による収入

1,166

500

その他

△11,262

△636

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509,586

△170,498

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△261,634

△449,780

長期借入れによる収入

550,000

240,000

長期借入金の返済による支出

△486,243

△377,955

社債の発行による収入

△22,130

△93,666

配当金の支払額

△412

△329

少数株主への配当金の支払額

△11,260

△6,033

リース債務の返済による支出

295,512

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,832

△687,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

12,217

41,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△207,971

86,034

現金及び現金同等物の期首残高

2,175,001

1,967,030

現金及び現金同等物の期末残高

 1,967,030

 2,053,064