ＵＥＸのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,350,360 | 2,243,087 |
| 減価償却費 | 460,053 | 464,410 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,960 | 169,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,778 | △28,294 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △96,426 | △11,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,139 | 37,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | △94,748 | △103,945 |
| 支払利息及び手形売却損 | 150,531 | 162,237 |
| 為替差損益（△は益） | △60,956 | △169,465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △510 | △3,797 |
| 固定資産除却損 | 691 | 1,491 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △242 | △18,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 37,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △92,598 | 1,134,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,561,458 | △685,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,393,736 | △1,116,458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △105,020 | 113,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △99,531 | 287,664 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,408 | △16,445 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,459 | 117,814 |
| 小計 | 2,615,209 | 2,767,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,748 | 103,945 |
| 利息の支払額 | △128,781 | △118,908 |
| 手形売却に伴う支払額 | △21,952 | △29,625 |
| 法人税等の支払額 | △1,271,364 | △1,703,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,287,860 | 1,019,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △265,058 | △521,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | 4,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,191 | △32,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △106,345 | △38,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,666 |
| 貸付けによる支出 | △500 | △980 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 435 |
| その他 | △42,956 | △21,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,891 | △589,202 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和４年４月１日 至 令和５年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和５年４月１日 至 令和６年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | 1,580,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △862,864 | △941,172 |
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △2 |
| 配当金の支払額 | △462,557 | △1,144,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20,152 | △29,654 |
| リース債務の返済による支出 | △9,964 | △10,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △465,564 | △45,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,991 | 180,270 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,397 | 564,488 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,418,768 | 5,811,165 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,811,165 | 6,375,653 |
