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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,243,087
1,555,439
減価償却費
464,410
442,974
のれん償却額
151,503
減損損失
－
56,179
貸倒引当金の増減額（△は減少）
169,449
△81,969
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,294
△49,239
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
106,100
その他の引当金の増減額（△は減少）
△11,552
1,580
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37,794
3,567
受取利息及び受取配当金
△103,945
△111,942
支払利息及び手形売却損
162,237
160,110
為替差損益（△は益）
△169,465
7,684
有形固定資産売却損益（△は益）
△3,797
△1,663
固定資産除却損
1,491
502
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,396
△80,782
投資有価証券評価損益（△は益）
37,395
会員権評価損
400
売上債権の増減額（△は増加）
1,134,229
983,263
棚卸資産の増減額（△は増加）
△685,261
△1,085,905
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,116,458
△2,174,386
未収消費税等の増減額（△は増加）
113,758
△39,285
未払消費税等の増減額（△は減少）
287,664
△235,496
その他の資産の増減額（△は増加）
△16,445
△76,893
その他の負債の増減額（△は減少）
117,814
△172,988
小計
2,767,217
△641,249
利息及び配当金の受取額
103,945
111,942
利息の支払額
△118,908
△140,950
手形売却に伴う支払額
△29,625
△36,177
法人税等の支払額
△1,703,409
△464,844
1,019,220
△1,171,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△521,175
△544,949
有形固定資産の売却による収入
4,526
1,663
無形固定資産の取得による支出
△32,978
△36,652
投資有価証券の取得による支出
△38,039
△38,209
投資有価証券の売却による収入
20,666
64,123
貸付けによる支出
△980
△250
貸付金の回収による収入
435
605
その他
△21,657
44,872
△589,202
△508,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,580,000
2,460,000
長期借入れによる収入
500,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△941,172
△943,612
自己株式の取得による支出
△2
配当金の支払額
△1,144,351
△660,184
非支配株主への配当金の支払額
△29,654
△32,911
リース債務の返済による支出
△10,622
△11,932
△45,801
2,011,361
現金及び現金同等物に係る換算差額
180,270
9,236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
564,488
340,521
現金及び現金同等物の期首残高
5,811,165
6,375,653
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,375,653
※ 6,716,174
