松屋フーズホールディングス

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松屋フーズホールディングス(9887)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

松屋フーズホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和２年４月１日　至　令和３年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和３年４月１日　至　令和４年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△2,931,519	3,105,159
減価償却費及びその他の償却費	4,388,439	4,043,696
減損損失	3,044,774	3,282,817
賞与引当金の増減額（△は減少）	237,742	6,192
受取利息及び受取配当金	△19,791	△17,751
支払利息	86,163	78,704
助成金等収入	△1,399,879	△10,097,638
有形固定資産除売却損益（△は益）	△52,558	36,699
店舗閉鎖損失	46,043	39,998
建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用	918,022	1,130,904
売上債権の増減額（△は増加）	67,714	△452,033
棚卸資産の増減額（△は増加）	△303,221	△3,679,396
仕入債務の増減額（△は減少）	245,822	△463,705
未払消費税等の増減額（△は減少）	△2,371,618	△60,614
未収消費税等の増減額（△は増加）	532,673	682,074
その他	△276,958	493,649
小計	2,211,847	△1,871,242
助成金等の受取額	203,879	11,293,638
法人税等の支払額	△1,882,703	△582,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	533,023	8,840,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出	△5,917,782	△5,289,995
有形固定資産の売却及び収用等による収入	73,074	2,103
店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出	△521,686	△607,213
店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入	465,986	455,927
利息及び配当金の受取額	5,123	2,392
その他	△324,897	△262,683
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,220,180	△5,699,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,101,179	－
短期借入金の返済による支出	－	△4,188,035
長期借入れによる収入	7,256,572	5,000,000
長期借入金の返済による支出	△2,635,040	△3,424,046
リース債務の返済による支出	△449,620	△311,313
自己株式の売却による収入	191	－
自己株式の取得による支出	△660	△982
利息の支払額	△91,146	△78,939
配当金の支払額	△457,349	△457,343
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,724,125	△3,460,660
現金及び現金同等物に係る換算差額	△9,391	19,490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,027,576	△300,364
現金及び現金同等物の期首残高	8,563,917	10,591,494
現金及び現金同等物の期末残高	10,591,494	10,291,129

【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】

（注）　投資活動において建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定等として一旦支出されたが、その取崩し等の際に費用（機器備品費・少額備品費・賃借手数料・地代家賃等）として計上される場合、キャッシュ・フローに動きがないにもかかわらず、営業活動の税金等調整前当期純利益はこの分減額されます。このため、この費用分等を営業活動によるキャッシュ・フローに加算調整する必要があり、「建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用」という科目を設定しております。