松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,820,918

4,093,356

減価償却費及びその他の償却費

3,221,663

3,284,087

減損損失

145,102

259,845

賞与引当金の増減額（△は減少）

54,252

△76,886

受取利息及び受取配当金

△28,765

△34,676

支払利息

84,351

57,358

有形固定資産除売却損益（△は益）

23,778

7,614

店舗閉鎖損失

35,728

14,278

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

929,005

667,763

売上債権の増減額（△は増加）

△51,623

△184,693

たな卸資産の増減額（△は増加）

△349,102

△123,698

仕入債務の増減額（△は減少）

52,532

230,287

未払消費税等の増減額（△は減少）

64,649

△16,512

その他

100,364

378,528

小計

9,102,855

8,556,653

法人税等の支払額

△2,014,016

△1,832,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,088,839

6,723,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△3,879,210

△3,531,404

有形固定資産の売却及び収用等による収入

988,875

25,528

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△607,738

△650,811

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

365,685

168,305

利息及び配当金の受取額

2,979

11,091

関係会社株式の取得による支出

－

△157,578

その他

△62,430

△103,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,191,837

△4,238,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,184,926

2,840,000

短期借入金の返済による支出

△1,016,360

△2,952,160

長期借入れによる収入

－

1,700,000

長期借入金の返済による支出

△3,056,950

△2,948,956

リース債務の返済による支出

△564,772

△613,566

自己株式の取得による支出

△632

△734

利息の支払額

△82,165

△55,447

配当金の支払額

△476,422

△476,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,012,377

△2,507,282

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,084

△9,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△132,459

△31,451

現金及び現金同等物の期首残高

5,787,594

5,655,134

現金及び現金同等物の期末残高

5,655,134

5,623,683