松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,105,159

2,648,755

減価償却費及びその他の償却費

4,043,696

3,841,363

減損損失

3,282,817

1,256,013

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,192

77,825

受取利息及び受取配当金

△17,751

△16,873

支払利息

78,704

86,438

助成金等収入

△10,097,638

△1,991,194

有形固定資産除売却損益（△は益）

36,699

△86,928

店舗閉鎖損失

39,998

18,564

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

1,130,904

1,651,481

売上債権の増減額（△は増加）

△452,033

△581,552

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,679,396

507,059

仕入債務の増減額（△は減少）

△463,705

331,701

未払消費税等の増減額（△は減少）

△60,614

1,423,826

未収消費税等の増減額（△は増加）

682,074

－

その他

493,649

337,960

小計

△1,871,242

9,504,442

助成金等の受取額

11,293,638

1,991,194

法人税等の支払額

△582,120

△2,848,021

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,840,274

8,647,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△5,289,995

△5,894,331

有形固定資産の売却及び収用等による収入

2,103

93,540

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△607,213

△778,175

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

455,927

166,917

利息及び配当金の受取額

2,392

2,775

その他

△262,683

△160,854

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,699,469

△6,570,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,025,350

短期借入金の返済による支出

△4,188,035

△4,000,000

長期借入れによる収入

5,000,000

4,200,000

長期借入金の返済による支出

△3,424,046

△3,939,089

リース債務の返済による支出

△311,313

△369,121

自己株式の売却による収入

－

31,898

自己株式の取得による支出

△982

△1,513

利息の支払額

△78,939

△85,840

配当金の支払額

△457,343

△457,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,460,660

△595,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,490

6,414

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300,364

1,488,246

現金及び現金同等物の期首残高

10,591,494

10,291,129

現金及び現金同等物の期末残高

10,291,129

11,779,375