松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

4,727,927

△2,931,519

減価償却費及びその他の償却費

4,029,198

4,388,439

減損損失

816,587

3,044,774

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,154

237,742

受取利息及び受取配当金

△24,378

△19,791

支払利息

53,709

86,163

助成金等収入

－

△1,399,879

有形固定資産除売却損益（△は益）

△109,971

△52,558

店舗閉鎖損失

7,878

46,043

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

1,008,498

918,022

売上債権の増減額（△は増加）

△851,763

67,714

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31,041

△303,221

仕入債務の増減額（△は減少）

20,646

245,822

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,104,862

△2,371,618

未収消費税等の増減額（△は増加）

96,301

532,673

その他

1,716

△276,958

小計

10,907,326

2,211,847

助成金等の受取額

－

203,879

法人税等の支払額

△1,764,533

△1,882,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,142,792

533,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△8,499,217

△5,917,782

有形固定資産の売却及び収用等による収入

137,435

73,074

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△764,616

△521,686

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

201,835

465,986

利息及び配当金の受取額

3,146

5,123

関係会社株式の取得による支出

△243,224

－

その他

△159,432

△324,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,324,074

△6,220,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,500,000

4,101,179

短期借入金の返済による支出

△5,500,000

－

長期借入れによる収入

5,800,000

7,256,572

長期借入金の返済による支出

△2,201,968

△2,635,040

リース債務の返済による支出

△649,652

△449,620

自己株式の売却による収入

－

191

自己株式の取得による支出

△140

△660

利息の支払額

△52,898

△91,146

配当金の支払額

△457,350

△457,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,437,989

7,724,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,706

△9,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,252,001

2,027,576

現金及び現金同等物の期首残高

6,311,916

8,563,917

現金及び現金同等物の期末残高

8,563,917

10,591,494