松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,654,401

4,727,927

減価償却費及びその他の償却費

3,638,243

4,029,198

減損損失

570,295

816,587

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,746

57,154

受取利息及び受取配当金

△24,277

△24,378

支払利息

43,061

53,709

有形固定資産除売却損益（△は益）

△11,544

△109,971

店舗閉鎖損失

1,586

7,878

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

923,446

1,008,498

売上債権の増減額（△は増加）

△576,517

△851,763

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,572,269

△31,041

仕入債務の増減額（△は減少）

288,582

20,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

951,591

1,104,862

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,311,049

96,301

その他

83,690

1,716

小計

6,676,984

10,907,326

法人税等の支払額

△1,591,610

△1,764,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,085,374

9,142,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△6,387,386

△8,499,217

有形固定資産の売却及び収用等による収入

330,775

137,435

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△654,077

△764,616

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

149,185

201,835

利息及び配当金の受取額

2,577

3,146

関係会社株式の取得による支出

－

△243,224

その他

△118,276

△159,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,677,202

△9,324,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,800,101

5,500,000

短期借入金の返済による支出

△4,800,000

△5,500,000

長期借入れによる収入

6,300,000

5,800,000

長期借入金の返済による支出

△2,856,762

△2,201,968

リース債務の返済による支出

△652,383

△649,652

自己株式の取得による支出

△1,094

△140

利息の支払額

△43,725

△52,898

配当金の支払額

△457,354

△457,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,288,781

2,437,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,720

△4,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

688,232

2,252,001

現金及び現金同等物の期首残高

5,623,683

6,311,916

現金及び現金同等物の期末残高

6,311,916

8,563,917