松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,093,356

3,654,401

減価償却費及びその他の償却費

3,284,087

3,638,243

減損損失

259,845

570,295

賞与引当金の増減額（△は減少）

△76,886

17,746

受取利息及び受取配当金

△34,676

△24,277

支払利息

57,358

43,061

有形固定資産除売却損益（△は益）

7,614

△11,544

店舗閉鎖損失

14,278

1,586

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

667,763

923,446

売上債権の増減額（△は増加）

△184,693

△576,517

たな卸資産の増減額（△は増加）

△123,698

△1,572,269

仕入債務の増減額（△は減少）

230,287

288,582

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,512

951,591

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△1,311,049

その他

378,528

83,690

小計

8,556,653

6,676,984

法人税等の支払額

△1,832,957

△1,591,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,723,696

5,085,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△3,531,404

△6,387,386

有形固定資産の売却及び収用等による収入

25,528

330,775

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△650,811

△654,077

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

168,305

149,185

利息及び配当金の受取額

11,091

2,577

関係会社株式の取得による支出

△157,578

－

その他

△103,753

△118,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,238,622

△6,677,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,840,000

4,800,101

短期借入金の返済による支出

△2,952,160

△4,800,000

長期借入れによる収入

1,700,000

6,300,000

長期借入金の返済による支出

△2,948,956

△2,856,762

リース債務の返済による支出

△613,566

△652,383

自己株式の取得による支出

△734

△1,094

利息の支払額

△55,447

△43,725

配当金の支払額

△476,418

△457,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,507,282

2,288,781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,242

△8,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,451

688,232

現金及び現金同等物の期首残高

5,655,134

5,623,683

現金及び現金同等物の期末残高

5,623,683

6,311,916