松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,264,478

4,820,918

減価償却費及びその他の償却費

3,208,166

3,221,663

減損損失

448,558

145,102

賞与引当金の増減額（△は減少）

99,088

54,252

受取利息及び受取配当金

△33,595

△28,765

支払利息

119,297

84,351

有形固定資産除売却損益（△は益）

19,825

23,778

店舗閉鎖損失

43,409

35,728

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

736,321

929,005

売上債権の増減額（△は増加）

△103,542

△51,623

たな卸資産の増減額（△は増加）

347,911

△349,102

仕入債務の増減額（△は減少）

△312,993

52,532

未払消費税等の増減額（△は減少）

△570,821

64,649

その他

327,994

100,364

小計

7,594,100

9,102,855

法人税等の支払額

△1,021,041

△2,014,016

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,573,059

7,088,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△2,083,036

△3,879,210

有形固定資産の売却及び収用等による収入

18,622

988,875

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△414,116

△607,738

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

281,922

365,685

利息及び配当金の受取額

3,618

2,979

その他

△82,175

△62,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,275,165

△3,191,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,230,129

1,184,926

短期借入金の返済による支出

△2,440,150

△1,016,360

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,485,875

△3,056,950

リース債務の返済による支出

△392,980

△564,772

自己株式の取得による支出

△324

△632

利息の支払額

△115,439

△82,165

配当金の支払額

△457,368

△476,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,962,008

△4,012,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,968

△17,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

330,916

△132,459

現金及び現金同等物の期首残高

5,456,678

5,787,594

現金及び現金同等物の期末残高

5,787,594

5,655,134