松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,634,717

3,264,478

減価償却費及びその他の償却費

3,416,036

3,208,166

減損損失

480,436

448,558

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69,033

99,088

受取利息及び受取配当金

△37,544

△33,595

支払利息

153,828

119,297

有形固定資産除売却損益（△は益）

△5,603

19,825

店舗閉鎖損失

46,504

43,409

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

585,607

736,321

売上債権の増減額（△は増加）

△39,477

△103,542

たな卸資産の増減額（△は増加）

△281,811

347,911

仕入債務の増減額（△は減少）

332,989

△312,993

未払消費税等の増減額（△は減少）

589,605

△570,821

その他

155,317

327,994

小計

6,961,571

7,594,100

法人税等の支払額

△1,160,834

△1,021,041

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,800,737

6,573,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△1,842,771

△2,083,036

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△278,564

△414,116

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

161,260

281,922

利息及び配当金の受取額

3,826

3,618

その他

△19,416

△63,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,975,665

△2,275,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,508,000

2,230,129

短期借入金の返済による支出

△2,650,000

△2,440,150

長期借入れによる収入

1,400,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△3,504,304

△3,485,875

リース債務の返済による支出

△203,480

△392,980

自己株式の取得による支出

△522

△324

利息の支払額

△151,129

△115,439

配当金の支払額

△457,373

△457,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,058,809

△3,962,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,583

△4,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

770,846

330,916

現金及び現金同等物の期首残高

4,648,232

5,456,678

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,598

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,456,678

5,787,594