松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,810,562

1,634,717

減価償却費及びその他の償却費

3,860,240

3,416,036

減損損失

518,823

480,436

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,553

△69,033

受取利息及び受取配当金

△42,432

△37,544

支払利息

194,439

153,828

有形固定資産除売却損益（△は益）

△96,997

△5,603

店舗閉鎖損失

19,415

46,504

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

319,911

585,607

売上債権の増減額（△は増加）

38,589

△39,477

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,061,407

△281,811

仕入債務の増減額（△は減少）

△190,526

332,989

未払消費税等の増減額（△は減少）

223,500

589,605

その他

35,243

155,317

小計

7,783,731

6,961,571

法人税等の支払額

△1,256,095

△1,160,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,527,636

5,800,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△1,158,971

△1,842,771

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△284,725

△278,564

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

261,009

161,260

利息及び配当金の受取額

5,050

3,826

その他

94,797

△19,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,082,838

△1,975,665

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,748,865

2,508,000

短期借入金の返済による支出

△3,359,186

△2,650,000

長期借入れによる収入

－

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△3,815,405

△3,504,304

リース債務の返済による支出

△166,152

△203,480

自己株式の取得による支出

△227

△522

利息の支払額

△190,609

△151,129

配当金の支払額

△476,435

△457,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,259,151

△3,058,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,776

4,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

188,423

770,846

現金及び現金同等物の期首残高

4,459,809

4,648,232

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

37,598

現金及び現金同等物の期末残高

4,648,232

5,456,678