松屋フーズホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,648,755

4,667,151

減価償却費及びその他の償却費

3,841,363

4,543,653

減損損失

1,256,013

1,238,781

賞与引当金の増減額（△は減少）

77,825

△857

受取利息及び受取配当金

△16,873

△22,838

支払利息

86,438

112,612

助成金等収入

△1,991,194

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△86,928

△79,057

店舗閉鎖損失

18,564

11,740

建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用

1,651,481

1,793,093

売上債権の増減額（△は増加）

△581,552

△1,349,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

507,059

1,388,805

仕入債務の増減額（△は減少）

331,701

441,577

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,423,826

△158,629

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△28,758

その他

337,960

1,785,378

小計

9,504,442

14,343,591

助成金等の受取額

1,991,194

－

法人税等の支払額

△2,848,021

△1,107,488

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,647,614

13,236,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出

△5,894,331

△9,157,816

有形固定資産の売却及び収用等による収入

93,540

269,614

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出

△778,175

△1,594,448

店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入

166,917

68,066

利息及び配当金の受取額

2,775

7,176

関係会社株式の取得による支出

－

△322,531

その他

△160,854

△1,158,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,570,128

△11,888,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,025,350

6,500,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△6,525,766

長期借入れによる収入

4,200,000

8,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,939,089

△4,503,351

リース債務の返済による支出

△369,121

△661,582

自己株式の売却による収入

31,898

141

自己株式の取得による支出

△1,513

△782

利息の支払額

△85,840

△109,753

配当金の支払額

△457,338

△457,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

△595,655

2,741,378

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,414

5,999

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,488,246

4,094,808

現金及び現金同等物の期首残高

10,291,129

11,779,375

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

146,243

現金及び現金同等物の期末残高

11,779,375

16,020,428