松屋フーズホールディングス

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松屋フーズホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　令和５年４月１日　至　令和６年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,667,151	4,309,449
減価償却費及びその他の償却費	4,543,653	5,653,106
減損損失	1,238,781	854,445
賞与引当金の増減額（△は減少）	△857	72,789
受取利息及び受取配当金	△22,838	△42,331
支払利息	112,612	199,925
有形固定資産除売却損益（△は益）	△79,057	△21,394
店舗閉鎖損失	11,740	328
建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用	1,793,093	2,314,323
売上債権の増減額（△は増加）	△1,349,060	△691,929
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,388,805	△3,573,323
仕入債務の増減額（△は減少）	441,577	1,635,498
未払消費税等の増減額（△は減少）	△158,629	△637,350
未収消費税等の増減額（△は増加）	△28,758	28,758
その他	1,785,378	413,643
小計	14,343,591	10,515,941
法人税等の支払額	△1,107,488	△2,193,344
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,236,102	8,322,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出	△9,157,816	△14,354,111
有形固定資産の売却及び収用等による収入	269,614	41,556
店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の増加による支出	△1,594,448	△2,077,137
店舗賃借仮勘定、敷金及び保証金等の減少による収入	68,066	148,341
利息及び配当金の受取額	7,176	21,087
関係会社株式の取得による支出	△322,531	△1,225,914
その他	△1,158,732	△293,713
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,888,671	△17,739,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	6,500,000	11,000,000
短期借入金の返済による支出	△6,525,766	△11,000,000
長期借入れによる収入	8,500,000	14,500,000
長期借入金の返済による支出	△4,503,351	△5,784,747
リース債務の返済による支出	△661,582	△919,168
自己株式の売却による収入	141	－
自己株式の取得による支出	△782	△1,208
利息の支払額	△109,753	△193,586
配当金の支払額	△457,527	△457,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,741,378	7,143,766
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,999	20,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,094,808	△2,253,136
現金及び現金同等物の期首残高	11,779,375	16,020,428
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	146,243	－
現金及び現金同等物の期末残高	16,020,428	13,767,291

（連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記）

（注）　投資活動において建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定等として一旦支出されたが、その取崩し等の際に費用（機器備品費・少額備品費・賃借手数料・地代家賃等）として計上される場合、キャッシュ・フローに動きがないにもかかわらず、営業活動の税金等調整前当期純利益はこの分減額されます。このため、この費用分等を営業活動によるキャッシュ・フローに加算調整する必要があり、「建設仮勘定及び店舗賃借仮勘定からの振替等調整費用」という科目を設定しております。