シャルレ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,732

△681

減価償却費及びその他の償却費

584

521

受取利息及び受取配当金

△5

△0

固定資産除却損

0

4

固定資産売却損益（△は益）

△8

－

減損損失

－

87

事業整理損

－

80

特別退職金

－

792

売上債権の増減額（△は増加）

7

51

棚卸資産の増減額（△は増加）

96

88

仕入債務の増減額（△は減少）

72

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

165

△4

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34

△54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

△33

未払金の増減額（△は減少）

74

△149

契約負債の増減額（△は減少）

△10

24

未払消費税等の増減額（△は減少）

211

△242

その他

143

90

小計

3,020

603

利息及び配当金の受取額

5

0

事業整理損による支出

－

△4

特別退職金の支払額

－

△792

法人税等の支払額

△24

△524

その他

4

△16

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,004

△733

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

△501

有形固定資産の取得による支出

△122

△313

有形固定資産の売却による収入

17

－

無形固定資産の取得による支出

△443

△325

長期前払費用の取得による支出

△94

△3

保険積立金の解約による収入

－

47

その他

5

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△639

△1,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7

△7

配当金の支払額

△158

△126

リース債務の返済による支出

△58

△59

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225

△193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,140

△2,012

現金及び現金同等物の期首残高

11,095

13,235

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,235

※ 11,223