シャルレ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△730

1,732

減価償却費及びその他の償却費

558

584

受取利息及び受取配当金

△10

△5

固定資産除却損

1

0

固定資産売却損益（△は益）

－

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△5

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

197

96

仕入債務の増減額（△は減少）

△171

72

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92

165

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

63

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

△8

未払金の増減額（△は減少）

△202

74

前受金の増減額（△は減少）

14

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

△10

未払消費税等の増減額（△は減少）

△112

211

その他

△214

143

小計

△751

3,020

利息及び配当金の受取額

11

5

法人税等の支払額

△301

△24

その他

△1

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,044

3,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

3,987

△1

有形固定資産の取得による支出

△100

△122

有形固定資産の売却による収入

－

17

無形固定資産の取得による支出

△314

△443

長期前払費用の取得による支出

△17

△94

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△239

－

その他

2

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,317

△639

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2

△7

配当金の支払額

△158

△158

リース債務の返済による支出

△57

△58

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△219

△225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,053

2,140

現金及び現金同等物の期首残高

9,041

11,095

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,095

※ 13,235