シャルレ

(単位：百万円)

 前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

494

375

減価償却費及びその他の償却費

431

497

受取利息及び受取配当金

△10

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2

固定資産除却損

0

0

店舗閉鎖損失

65

-

売上債権の増減額（△は増加）

△10

△4

たな卸資産の増減額（△は増加）

△121

△3

前払年金費用の増減額（△は増加）

△90

△59

仕入債務の増減額（△は減少）

45

△19

未払金の増減額（△は減少）

△70

4

前受金の増減額（△は減少）

△72

4

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△5

△56

その他

△82

104

小計

572

839

利息及び配当金の受取額

10

0

店舗閉鎖損失による支出

△17

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△389

△128

その他

△0

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

175

709

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

△4,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

514

21

有形固定資産の取得による支出

△191

△149

無形固定資産の取得による支出

△135

△167

その他

△14

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

172

△4,287

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△241

△237

リース債務の返済による支出

△16

△37

自己株式の取得による支出

△131

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△389

△275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41

△3,852

現金及び現金同等物の期首残高

12,408

12,367

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,367

※ 8,515