シャルレ

(単位：百万円)

 前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

666

494

減価償却費及びその他の償却費

391

431

受取利息及び受取配当金

△15

△10

関係会社清算損益（△は益）

△27

-

固定資産除却損

0

0

減損損失

41

-

店舗閉鎖損失

-

65

売上債権の増減額（△は増加）

△7

△10

たな卸資産の増減額（△は増加）

477

△121

前払年金費用の増減額（△は増加）

△75

△90

仕入債務の増減額（△は減少）

△173

45

未払金の増減額（△は減少）

△13

△70

前受金の増減額（△は減少）

△21

△72

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△34

△5

その他

29

△82

小計

1,237

572

利息及び配当金の受取額

15

10

店舗閉鎖損失による支出

-

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△103

△389

その他

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,149

175

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,900

-

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

11

514

有形固定資産の取得による支出

△391

△191

無形固定資産の取得による支出

△133

△135

関係会社の整理による収入

82

-

その他

△84

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,385

172

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△479

△241

リース債務の返済による支出

△69

△16

自己株式の取得による支出

△1,425

△131

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,974

△389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,559

△41

現金及び現金同等物の期首残高

10,849

12,408

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,408

※ 12,367