シャルレ

(単位：百万円)

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,386

666

減価償却費及びその他の償却費

419

391

受取利息及び受取配当金

△27

△15

受取損害賠償金

△128

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△27

固定資産除却損

4

0

減損損失

－

41

売上債権の増減額（△は増加）

33

△7

たな卸資産の増減額（△は増加）

△580

477

前払年金費用の増減額（△は増加）

△101

△75

仕入債務の増減額（△は減少）

△22

△173

未払金の増減額（△は減少）

△93

△13

前受金の増減額（△は減少）

52

△21

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△36

△34

その他

△126

29

小計

781

1,237

利息及び配当金の受取額

28

15

損害賠償金の受取額

128

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△37

△103

その他

△1

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

898

1,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

5,600

2,900

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

539

11

有形固定資産の取得による支出

△180

△391

無形固定資産の取得による支出

△97

△133

関係会社の整理による収入

－

82

その他

212

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,074

2,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△345

△479

リース債務の返済による支出

△76

△69

自己株式の取得による支出

△0

△1,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△422

△1,974

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,550

1,559

現金及び現金同等物の期首残高

4,299

10,849

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,849

※ 12,408