シャルレ

(単位：百万円)

 前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,062

1,386

減価償却費及びその他の償却費

429

419

受取利息及び受取配当金

△56

△27

受取損害賠償金

-

△128

固定資産除却損

0

4

売上債権の増減額（△は増加）

44

33

たな卸資産の増減額（△は増加）

91

△580

前払年金費用の増減額（△は増加）

△40

△101

仕入債務の増減額（△は減少）

△50

△22

未払金の増減額（△は減少）

△596

△93

前受金の増減額（△は減少）

34

52

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△64

△36

その他

245

△126

小計

1,099

781

利息及び配当金の受取額

56

28

損害賠償金の受取額

-

128

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△266

△37

その他

△2

△1

営業活動によるキャッシュ・フロー

887

898

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

5,600

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,024

539

有形固定資産の取得による支出

△73

△180

無形固定資産の取得による支出

△301

△97

その他

△135

212

投資活動によるキャッシュ・フロー

514

6,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△288

△345

リース債務の返済による支出

△71

△76

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△359

△422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,041

6,550

現金及び現金同等物の期首残高

3,257

4,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,299

※ 10,849