シャルレ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

453

855

減価償却費及びその他の償却費

419

427

受取利息及び受取配当金

△33

△41

固定資産除却損

9

0

事業整理損

-

164

店舗閉鎖損失

-

21

関係会社株式売却損益（△は益）

257

-

関係会社出資金売却損益（△は益）

57

-

売上債権の増減額（△は増加）

6

△23

たな卸資産の増減額（△は増加）

△480

934

退職給付に係る資産の増減額 （△は増加）

-

43

前払年金費用の増減額（△は増加）

112

-

仕入債務の増減額（△は減少）

356

△176

未払金の増減額（△は減少）

△539

123

未払消費税等の増減額（△は減少）

△0

118

前受金の増減額（△は減少）

2

1

退職給付に係る負債の増減額 （△は減少）

-

△52

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△26

-

その他

△340

165

小計

255

2,562

利息及び配当金の受取額

34

42

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△12

△37

その他

△4

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

273

2,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

300

△1,300

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8

3

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3

-

有形固定資産の取得による支出

△181

△47

無形固定資産の取得による支出

△327

△357

関係会社出資金の売却による収入

78

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△13

-

その他

△29

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△168

△1,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△575

△575

リース債務の返済による支出

-

△70

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△576

△645

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△452

239

現金及び現金同等物の期首残高

3,569

3,117

現金及び現金同等物の期末残高

3,117

3,357