シャルレ

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

683

△965

減価償却費及びその他の償却費

477

465

受取利息及び受取配当金

△3

△15

固定資産除却損

28

1

固定資産売却損益（△は益）

△443

－

受取保険金

△19

－

減損損失

－

4

事業所閉鎖損失

－

25

売上債権の増減額（△は増加）

△9

56

棚卸資産の増減額（△は増加）

314

△554

仕入債務の増減額（△は減少）

5

110

賞与引当金の増減額（△は減少）

△81

△98

製品保証引当金の増減額（△は減少）

3

△3

移転損失引当金の増減額（△は減少）

112

△112

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△23

△51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△7

未払金の増減額（△は減少）

252

△262

契約負債の増減額（△は減少）

△64

32

未払又は未収消費税等の増減額

223

△273

その他

△135

△97

小計

1,311

△1,749

利息及び配当金の受取額

1

12

事業所閉鎖損失の支払額

－

△1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

175

△65

受取保険金の受取額

19

－

その他

△0

△0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,507

△1,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1

△101

有形固定資産の取得による支出

△272

△1,340

有形固定資産の売却による収入

1,609

－

無形固定資産の取得による支出

△131

△230

投資有価証券の取得による支出

△999

△1,000

長期前払費用の取得による支出

△88

△15

その他

1

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

117

△2,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△7

△7

配当金の支払額

△126

△410

自己株式の取得による支出

△0

△85

リース債務の返済による支出

△26

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160

△509

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,463

△4,994

現金及び現金同等物の期首残高

11,223

12,687

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,687

※ 7,692