シャルレ

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シャルレのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△681	683
減価償却費及びその他の償却費	521	477
受取利息及び受取配当金	△0	△3
固定資産除却損	4	28
固定資産売却損益（△は益）	－	△443
受取保険金	－	△19
減損損失	87	－
事業整理損	80	－
特別退職金	792	－
売上債権の増減額（△は増加）	51	△9
棚卸資産の増減額（△は増加）	88	314
仕入債務の増減額（△は減少）	26	5
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4	△81
製品保証引当金の増減額（△は減少）	－	3
移転損失引当金の増減額（△は減少）	－	112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△54	△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△33	△10
未払金の増減額（△は減少）	△149	252
契約負債の増減額（△は減少）	24	△64
未払消費税等の増減額（△は減少）	△242	78
その他	90	9
小計	603	1,311
利息及び配当金の受取額	0	1
事業整理損による支出	△4	－
特別退職金の支払額	△792	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△524	175
受取保険金の受取額	－	19
その他	△16	△0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△733	1,507
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△501	△1
有形固定資産の取得による支出	△313	△272
有形固定資産の売却による収入	－	1,609
無形固定資産の取得による支出	△325	△131
投資有価証券の取得による支出	－	△999
長期前払費用の取得による支出	△3	△88
保険積立金の解約による収入	47	－
その他	12	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,085	117
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△7	△7
配当金の支払額	△126	△126
リース債務の返済による支出	△59	△26
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△193	△160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,012	1,463
現金及び現金同等物の期首残高	13,235	11,223
現金及び現金同等物の期末残高	※ 11,223	※ 12,687