イエローハットのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 14,144 | 15,485 |
| 減価償却費 | 2,249 | 2,415 |
| 減損損失 | 645 | 801 |
| 災害による損失 | ― | 25 |
| 関係会社整理損 | 34 | ― |
| のれん償却額 | 2 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △24 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 170 | △170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △238 |
| 支払利息 | 9 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △4 | △2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △25 | △31 |
| 退職給付制度終了益（△は益） | ― | △8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | △9 |
| 固定資産除却損 | 27 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,582 | △752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,156 | 2,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △728 | △2,346 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 120 | △97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,284 | △39 |
| その他 | △221 | 944 |
| 小計 | 14,558 | 18,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 215 |
| 利息の支払額 | △7 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △4,874 | △4,946 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 9 |
| 災害による損失の支払額 | ― | △25 |
| 和解金の支払額 | △150 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,732 | 13,570 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,690 | △13,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △388 | △512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △597 | △204 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入 | 243 | 6 |
| 貸付けによる支出 | △3 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △566 | △96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 | 291 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | △234 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,668 | △13,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △39 | △33 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 配当金の支払額 | △2,629 | △2,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,169 | △2,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,105 | △2,653 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,029 | 10,902 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △21 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,902 | 8,251 |
