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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,453
12,708
減価償却費
1,879
2,143
減損損失
604
1,100
災害による損失
―
5
和解金
150
関係会社整理損
54
のれん償却額
9
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△66
△26
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△33
賞与引当金の増減額（△は減少）
83
62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
受取利息及び受取配当金
△110
△167
支払利息
11
為替差損益（△は益）
1
持分法による投資損益（△は益）
△57
△64
投資有価証券売却損益（△は益）
3
△0
固定資産売却損益（△は益）
△1
△2
固定資産除却損
35
15
売上債権の増減額（△は増加）
881
△227
仕入債務の増減額（△は減少）
△487
377
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,407
4,740
その他
566
2,057
小計
11,380
22,894
利息及び配当金の受取額
76
137
利息の支払額
△8
△9
法人税等の支払額
△3,745
△3,683
法人税等の還付額
22
18
災害による損失の支払額
△5
7,726
19,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,232
△9,470
有形固定資産の売却による収入
19
無形固定資産の取得による支出
△610
△189
投資有価証券の取得による支出
△906
△1,300
投資有価証券の売却による収入
13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△168
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
112
敷金及び保証金の差入による支出
△636
△635
敷金及び保証金の回収による収入
312
563
投資その他の資産の増減額（△は増加）
226
△34
△10,777
△11,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,752
△2,395
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,753
△2,396
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,804
5,854
現金及び現金同等物の期首残高
12,979
8,174
現金及び現金同等物の期末残高
14,029
