イエローハットのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,453 | 12,708 |
| 減価償却費 | 1,879 | 2,143 |
| 減損損失 | 604 | 1,100 |
| 災害による損失 | ― | 5 |
| 和解金 | ― | 150 |
| 関係会社整理損 | ― | 54 |
| のれん償却額 | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △66 | △26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △33 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △167 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | △26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △57 | △64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | △0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △2 |
| 固定資産除却損 | 35 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881 | △227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △487 | 377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,407 | 4,740 |
| その他 | 566 | 2,057 |
| 小計 | 11,380 | 22,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 137 |
| 利息の支払額 | △8 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △3,745 | △3,683 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 18 |
| 災害による損失の支払額 | ― | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,726 | 19,352 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,232 | △9,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △610 | △189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △906 | △1,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による支出 | ― | △168 |
| 貸付けによる支出 | △1 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △636 | △635 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 312 | 563 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 226 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,777 | △11,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ― | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,752 | △2,395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △0 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,753 | △2,396 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,804 | 5,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,979 | 8,174 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,174 | 14,029 |
