イエローハットのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,143 | 10,522 |
| 減価償却費 | 2,335 | 2,311 |
| 減損損失 | 500 | 336 |
| 災害による損失 | ― | 48 |
| 敷金等解約損 | ― | 51 |
| のれん償却額 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 196 | △168 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 43 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △75 | △76 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122 | △109 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △46 | △63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 45 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △646 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | △323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,178 | 400 |
| その他 | 1,137 | 1,204 |
| 小計 | 12,846 | 14,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 73 |
| 利息の支払額 | △14 | △14 |
| 法人税等の支払額 | △3,245 | △3,937 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 34 |
| 災害による損失の支払額 | ― | △48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,696 | 10,575 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,739 | △4,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入 | ― | 34 |
| 貸付けによる支出 | ― | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △333 | △264 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 386 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 492 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,471 | △3,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | ― | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,453 | △1,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,454 | △1,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,770 | 5,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,619 | 7,389 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,389 | 12,979 |
