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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,018
16,443
減価償却費
2,808
3,079
減損損失
941
528
違約金収入
△214
―
負ののれん発生益
△9
のれん償却額
7
16
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△198
3
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
78
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10
1
受取利息及び受取配当金
△287
△339
支払利息
23
為替差損益（△は益）
△1
0
持分法による投資損益（△は益）
△43
△82
固定資産売却損益（△は益）
△8
△84
投資有価証券売却損益（△は益）
△64
固定資産除却損
15
売上債権の増減額（△は増加）
1,020
△154
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,042
752
棚卸資産の増減額（△は増加）
△454
△383
契約負債の増減額（△は減少）
△231
57
未払消費税等の増減額（△は減少）
29
613
その他
△658
490
小計
15,719
20,997
利息及び配当金の受取額
267
322
利息の支払額
△6
△22
法人税等の支払額
△4,738
△5,045
法人税等の還付額
26
違約金の受取額
214
11,483
16,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,093
△12,092
有形固定資産の売却による収入
606
無形固定資産の取得による支出
△608
△191
投資有価証券の取得による支出
△206
投資有価証券の売却による収入
51
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,712
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
288
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△103
敷金及び保証金の回収による収入
187
98
投資その他の資産の増減額（△は増加）
8
△78
△11,308
△16,735
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△215
35,000
長期借入金の返済による支出
△413
自己株式の取得による支出
△5,000
配当金の支払額
△2,957
△3,144
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,588
26,855
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,414
26,397
現金及び現金同等物の期首残高
8,251
4,838
現金及び現金同等物の期末残高
31,235
