イノテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,976,409

2,482,451

減価償却費

1,058,704

1,197,719

のれん償却額

230,951

232,166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

483

△264

賞与引当金の増減額（△は減少）

77,235

5,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

60,035

△382

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

18,598

受取利息及び受取配当金

△19,864

△20,291

支払利息

32,795

50,975

為替差損益（△は益）

△239,869

△10,155

投資事業組合運用損益（△は益）

122,898

88,700

投資有価証券評価損益（△は益）

15,916

－

固定資産圧縮損

57,760

980

売上債権の増減額（△は増加）

△49,503

△730,518

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△949,673

△1,946,228

仕入債務の増減額（△は減少）

285,323

683,763

前受金の増減額（△は減少）

125,149

539,281

その他

△68,059

97,783

小計

3,716,692

2,689,742

利息及び配当金の受取額

19,724

18,181

利息の支払額

△32,590

△51,002

法人税等の支払額

△976,954

△977,793

法人税等の還付額

14,999

1,035

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,741,872

1,680,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△265,712

定期預金の払戻による収入

35,830

－

有形固定資産の取得による支出

△639,052

△1,076,068

無形固定資産の取得による支出

△639,794

△493,926

長期前払費用の取得による支出

△215,673

△116,640

投資有価証券の取得による支出

△100,120

△50,120

関係会社株式の売却による収入

41,070

－

投資事業組合からの分配による収入

397,455

180,602

保険積立金の積立による支出

△118,898

△81,286

保険積立金の解約による収入

110,901

213,356

事業譲受による支出

△45,000

－

その他

22,656

△2,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,150,625

△1,692,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

454,075

6,943

長期借入れによる収入

－

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△521,690

△530,016

配当金の支払額

△771,052

△918,132

非支配株主への配当金の支払額

△75,639

△73,458

その他

14,239

△2,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△900,066

△517,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

356,678

183,541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,047,857

△346,045

現金及び現金同等物の期首残高

5,432,804

6,480,661

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,480,661

※ 6,134,616